10 Pilihan Strategi Untuk Mengetahui Terlalu sering, para pedagang beralih ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Terlalu sering, para pedagang melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. 1. Cover Covered Selain membeli opsi panggilan naked, Anda juga dapat mengikuti strategi call call atau buy-write yang mendasar. Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis (atau menjual) opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus sama dengan jumlah aset yang mendasari opsi call. Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset tersebut, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan (melalui penerimaan premi panggilan), atau melindungi terhadap potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya. 2. Menikah Menempatkan Dalam strategi yang sudah menikah, seorang investor yang membeli (atau saat ini memiliki) aset tertentu (seperti saham), sekaligus membeli opsi put untuk Jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek. Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset turun drastis. (Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan: Hubungan Pelindung.) 3. Bull Call Spread Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama di Harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan tersebut akan memiliki bulan kedaluwarsa dan underlying asset yang sama. Jenis strategi penyebaran vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan harga aset yang moderat. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull and Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Strategi penyempitan puting adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua opsi tersebut akan menjadi aset dasar yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama. Metode ini digunakan saat trader bearish dan memperkirakan harga underlying asset akan turun. Ini menawarkan keuntungan terbatas dan kerugian terbatas. (Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads: Alternatif Mengaum untuk Menjual Pendek.) 5. Protective Collar Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis out-of-the-money. - money call option pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama (seperti saham). Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan cara ini, investor bisa mengunci keuntungan tanpa menjual sahamnya. (Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis strategi ini, lihat Dont Lupakan Collar Perlindungan Anda dan Cara Kerja Kerahasiaan Protektif.) 6. Straddle Long Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan harga strike yang sama, yang mendasari Aset dan tanggal kadaluarsa secara simultan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Strategi ini memungkinkan investor untuk mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. 7. Long Strangle Dalam strategi opsi long strangle, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan strike price yang berbeda pula. Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang. Seorang investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga underlying asset akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin ke arah mana langkah tersebut akan dilakukan. Kerugian yang terbatas pada biaya kedua pilihan strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dapatkan Tahan Kuat pada Laba Dengan Strangles.) 8. Kupu Kupu Segarkan Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda. Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call (put) dengan harga strike terendah (tertinggi), sementara menjual dua opsi call (put) pada harga strike yang lebih tinggi (lower), lalu satu panggilan terakhir (put) Pilihan pada harga strike yang lebih tinggi (lebih rendah). (Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.) 9. Condor Besi Strategi yang lebih menarik lagi adalah condong i ron. Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi saling mencengkeram. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. (Sebaiknya baca lebih lanjut tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor) Jika Anda Flock To Iron Condors dan coba strategi untuk diri Anda sendiri (bebas risiko) dengan menggunakan Simulator Investopedia.) 10. Kupu-kupu Besi Pilihan terakhir strategi yang akan kami tunjukkan Inilah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan tangkapan panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu yang menyebar. Strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan menempatkan, sebagai lawan satu atau yang lain. Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan. Investor sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya mengurangi biaya sambil membatasi risiko. (Untuk memahami strategi ini lebih banyak, baca Apa itu Strategi Pilihan Kupu-Kupu Besi) Related ArticlesBack Spread Screeners Memperkenalkan Kembali Spread Screeners. Ratio Screeners Memperkenalkan Rasio Call and Ratio Menempatkan ScreenerDividend Capture menggunakan Covered Calls Screener panggilan tertutup baru ditambahkan ke perpustakaan komponen untuk menangkap dividen. Avasaram Component Library Kami sangat senang mengumumkan peluncuran tambahan terbaru untuk platform kami, Avasaram Component Library. Pengguna yang berlangganan akan memiliki akses ke berbagai jenis screeners yang tersedia di perpustakaan. Pengguna dapat menambahkan ini ke favorit mereka yang kemudian dapat disematkan ke panel navigasi untuk akses satu klik. Data Market sekarang diperbarui Realtime setiap 2 menit selama jam pasar. Semua screener untuk pasar AS memiliki akses ke data real time yang diperbarui setiap dua menit. Temukan lebih banyak peluang waktu nyata. Pemutar KonversiReversal Baru (03022013) Pemutar KonversiReversal Baru Dirilis Sekarang semua penyaring dapat diperluas. API Webservices yang Terbaik Dirilis (09082012) Melepaskan API layanan web. Aplikasi pihak ketiga sekarang dapat berinteraksi dengan platform Avasaram. Panggilan Diagonal Baru dan Pemeran Strategi Putus (04142012) Melepaskan dukungan untuk Panggilan Diagonal dan Strategi Put. Pinggir Baru Menikah dan Menikah Memanggil Strategi Pelindung (03312012) Melepaskan dukungan untuk Menikah dan Menikah dengan Strategi Panggilan. Tidak ada strategi terbaik SATU. Pasarnya dinamis dan sering berubah, jadi strategi terbaik bagi seseorang mungkin tidak sama dengan yang lain. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa itu tergantung pada. Keberhasilan dalam strategi opsi perdagangan bergantung pada: Apakah pandangan pasar Anda benar. Harga strike yang Anda pilih untuk diperdagangkan. Kompleksitas strategi pilihan yang digunakan. Risiko yang Anda ambil (Apakah Anda menjual opsi OTM jauh atau membeli opsi ITM) Waktu sama seperti instrumen lainnya dalam perdagangan. Bagi pedagang eceran, sangat sulit untuk mendapatkan kalkulator siap pakai sampai kami mengembangkan Options Strategies Calculator. Alat ini sebenarnya membantu Anda memilih strategi berdasarkan prospek pasar Anda. Sesuatu yang dulunya memakan waktu lama sekarang bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 2 menit. Mari saya tunjukkan cara menggunakannya: Langkah 1 - Pilih pandangan pasar Anda Anda dapat memilih antara Bearish, Bearish Netral dengan volatilitas tinggi, Bullish, Bullish Netral dengan volatilitas tinggi, Netral dengan volatilitas tinggi dan Netral tanpa volatilitas. Ini pada dasarnya mencakup semua kemungkinan prospek pasar sehingga Anda bisa mendapatkan strategi penjadwalan yang tepat. Langkah 2 - Pilihlah jumlah kaki 1 kaki pada dasarnya adalah posisi telanjang. 2 kaki adalah posisi sederhana. Ada banyak variasi di sini. 3 kaki rumit dan mungkin butuh pembacaan kedua untuk semi pro. 4 kaki adalah kupu-kupu besi, condors besi dll. Mereka lebih untuk strategi netral. Langkah 3 - Anda bisa memilah-milah profit maksimal yang berurutan (limitedUnlimited) Keuntungan yang terbatas belum tentu buruk. Itu tergantung bagaimana Anda mengelola risiko. Mereka memiliki premi lebih besar dan potensi keuntungan sebenarnya lebih tinggi daripada perdagangan yang dilindung nilai. Sedangkan keuntungan tak terbatas cukup jelas. Mereka juga mengandung risiko. Itu hanya tergantung pada harga pemogokan apa yang mau dibeli yang membuat semua perbedaan. Langkah 4 - Rugi Maksimum (LimitedUnlimited) Anda juga dapat memisahkan berdasarkan toleransi kerugian Anda. Langkah 5 - CreditDebit Terakhir, Anda bisa memilih strategi berdasarkan apakah Anda memiliki kredit atau debit. Berbagai pilihan yang tersedia bagi para pedagang untuk dipilih sangat berguna. Begitu Anda sampai pada strategi pilihan Anda, selebihnya mudah. Strategi ini dijelaskan dan Anda bisa memasukkan harga strike dan harga yang diinginkan untuk mendapatkan hasil dan melunasi grafik. Dengan cara ini, Anda bisa menukar strategi paling rumit dengan menggunakan alat Strategi Pilihan kami. Sekedar mengulangi, strategi terbaik tergantung pada keadaan, tidak universal. Semoga ini membantu. 6.7k Views middot Lihat Upvotes middot Bukan untuk Reproduksi Ok di sini adalah strategi sederhana, yang saya mulai ketika saya mengeksplorasi pilihan dan berolahraga dengan menjual strategi premium. Short puts and calls, kombinasi strangles pendek. Option strike selectionCalls: 90 probabilitas keberhasilan (10 probabilitas ITM) dan di atas tingkat resistensi utama Menempatkan: 95 probabilitas keberhasilan (5 proba ITM), sesuai dengan sekitar 12 drop SPX Biasanya menjual lebih banyak kontrak daripada kontrak kontrak Sekitar 2 Standar deviasi Bollinger bands digunakan untuk mengantisipasi rentang ekstrim Pilihan pemilihan siklus Mulai dengan 56 hari (8 minggu) sebelum kadaluarsa untuk mendapatkan zona keuntungan yang lebih luas dan terbuka dengan 50 posisi Juga mungkin menyesuaikan dengan pilihan siklus yang sama dengan posisi awal untuk kondisi pasar rata-rata Entry ( Berada dalam) Menjual panggilan saat pasar naik Menjual saat pasar turun Secara keseluruhan keluar dalam satu bulan Target keuntungan adalah sekitar 15 posisi Akan membiarkan pilihan OTM (1 probabilitas lebih lanjut) berakhir tidak berlaku Penyesuaian: Gunakan modal tambahan untuk mempertahankan keuntungan dan alat analisis KLPengaturan awal Ketika probabilitas ITM mencapai angka tertentu, seperti 30. Biasanya, simpan keuntungan yang sama dengan meluncurkan updownout dan menjual kontrak baru. Di bawah kondisi sell-off pasar yang ekstrim (penurunan 1000 poin pada rata-rata DOW JONES atau), berikan keuntungan beberapa bulan untuk diluncurkan beberapa bulan dan menunggu pasar untuk menetap. Tidak ada stop loss, Tidak ada delta neutralisasi via callput purchase. Saya bekerja ini untuk SPX futures, tapi strategi ini bekerja sama dengan opsi Nifty too. Hope this helps 5.5k Views middot Lihat Upvotes middot Not for Reproduction I kebanyakan trade Option berdasarkan Open Interest Analysis. Ini umumnya menegaskan tren pasar (apakah naik, turun atau sideways) bila digunakan bersamaan dengan parameter lain seperti volume dan harga. Ini juga mengukur arus uang di pasar. Ada hubungan yang sangat erat antara Open Interest, Price dan Volume. Ini membantu menafsirkan tren Pasar dengan sangat efektif. Kenaikan minat terbuka seiring dengan kenaikan harga dikatakan bisa mengkonfirmasi tren kenaikan. Demikian pula, kenaikan minat terbuka seiring dengan penurunan harga menegaskan tren penurunan. Kenaikan atau penurunan harga sementara bunga terbuka tetap datar atau menurun mungkin mengindikasikan kemungkinan pembalikan tren. Lihat link di bawah ini untuk mendownload lembar Excel untuk Analisis Minat Buka Pilihan: 2.3k Views middot Lihat Upvotes middot Not for Reproduction middot Jawaban yang diminta oleh Ankur Agrawal Jay Shah. Pedagang profesional di Ekuitas FampO richtrader. in Saya mengulangi jawaban saya untuk pertanyaan serupa beberapa waktu lalu - Sebuah strategi sederhana adalah dengan memperdagangkan opsi indeks. Baik Nifty atau BankNifty. Alasan mengapa keduanya sangat likuid, mewakili yang terbaik dari daftar kos di India, diperdagangkan oleh banyak profesional, sulit untuk dimanipulasi, dan lebih tahan terhadap guncangan. Bagi mereka juga Anda harus mengikuti pasar setiap hari, tapi daripada berfokus pada saham yang berbeda setiap hari atau setiap minggu (mengingat saham yang berbeda memiliki driver teknis dan fundamental yang berbeda), Anda hanya menganalisis bagaimana Nifty atau BankNifty akan berperilaku hari ini atau minggu ini. . Ikuti berita dan pelajari analisa teknikal sederhana seperti trendlines, support resistance, channeling dan moving averages. Terlepas dari metode teknis sederhana yang saya jelaskan, untuk memahami konteksnya Anda bisa menggunakan alat seperti Bollinger Bands yang telah saya jelaskan di posting berikut. Setelah beberapa pekerjaan, Anda akan mengembangkan intuisi yang didukung oleh analisis suara Beberapa matematika: Pada setiap hari, Nifty bergerak dengan kisaran 50 poin paling sedikit, dan pergerakan BankNifty minimal 200 poin. Biasanya opsi indeks dengan harga strike mendekati harga Indeks memberi 50 Dari pergerakan indeks - berarti jika nifty bergerak 50 poin, opsi akan bergerak 25 poin. Juga jenis gerakan ini pada skala yang lebih kecil berjalan melalui hari dengan membuka dua jam dan menutup satu jam melihat lebih banyak gerakan. Pilihan Nifty lot biasa adalah 75. Jadi untuk membuat 500, Anda hanya mengincar pergerakan 8 poin untuk menutupi target keuntungan Anda juga. Brokerage dan biaya lainnya. Matematika yang sama dapat diterapkan ke BankNifty yang memiliki banyak pilihan 40. Satu keuntungan lebih dari pilihan adalah stop-loss built-in. Jadi untuk contoh bagus, total investasi kami adalah 7500 dan jumlah maksimum yang bisa Anda rugi jika harga turun menjadi nol (tidak akan pernah terjadi). Strategi ini sesederhana kedengarannya. Tapi membutuhkan beberapa hal - rencana trading dengan tujuan yang jelas, riset pemikiran, disiplin, manajemen risiko dan terutama pola pikir pedagang. Dengan beberapa latihan Anda bisa melakukan ini. Saya secara teratur suka membahas pandangan saya tentang pasar dan perdagangan saya di blog saya 809 Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction
No comments:
Post a Comment